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코스 개요
Day 1: 현금 관리 기본 원리 및 일일 현금 지위 파악
- 기업 현금 관리 소개
- 현금 관리 역할 및 책임
- 금고, 재무, 회계, 조달 및 운영 간의 관계
- 수익성 대 현금 흐름 대 유동성
- 현금 유입, 유출 및 유동성 분석
- 현금 전환 주기의 기본 원리
- 운용, 투자 및 금융 현금 흐름
- 은행 잔액 및 가용 현금 분석
- 일일 현금 지위 파악 기법
- 현금 가시성 관련 과제
- 일일 유동성 보고
- 실습 연습: 일일 현금 지위 예측서 작성
Day 2: 현금 흐름 예측 및 유동성 계획
- 현금 흐름 예측 기본 원리
- 직접 및 간접 예측 방법
- 예측 기간 및 계획 시기
- 롤링 예측 및 유동성 계획
- 고객 수취금 및 운영 지출 예측
- 채무 상환 및 자본 지출 예측
- 예측 불확실성 관리
- 시나리오 계획 및 민감도 분석
- 예측 편차 분석
- 예측 정확도 및 거버넌스 개선
- 실습 연습: 13주 현금 흐름 예측서 작성
- 예측 편차 분석 워크숍
Day 3: 운전자금 및 내부 현금 최적화
- 운전자금 관리 기본 원리
- 매출채권, 매입채무 및 재고 최적화
- 미수금 일수 (DSO)
- 미결제채권 일수 (DPO)
- 재고 보유 일수
- 현금 전환 주기 분석
- 집행 및 청구 개선 방안
- 연체 매출채권 관리
- 공급업체 지급 전략
- 조기 지급 할인 평가
- 재고 최적화 기법
- 부문 간 운전자금 이니셔티브
- 실전运전자금 분석 연습
- 그룹 활동: 개선 계획 수립
Day 4: 은행, 지급, 자금 조달 및 현금 집중
- 기업 은행 계좌 관리
- 은행 관계 관리
- 은행 수수료 및 서비스 검토
- 국내 및 국제支付 방법
- 지급 승인 및 권한 부여 통제
- 사기 예방 및支付 보안
- 업무 분리 및 내부 통제
- 현금 집중 및 풀링 구조
- 제로 밸런싱 및 목표 밸런싱
- 교차내부 자금 조달 조치
- 단기 자금 조달 옵션
- 할부금융, 회전식 시설 및 대출
- 단기 투자 및 예금
- 실전 자금 조달 비교 연습
- 支付 사기 예방 사례 연구
Day 5: 현금 리스, 보고, 기술 및 개선 계획
- 유동성 및 자금 조달 리스 관리
- 상대방 및 은행 리스
- 운영支付 리스
- 금리 및 외환 리스
- 금고 기술 및 현금 관리 시스템
- 은행 포털 및 금고 관리 시스템
- 자동화 정산 및 보고
- 현금 관리 대시보드 및 KPI
- 정책 개발 및 거버넌스
- 관리 보고 및 유동성 보고
- 통합 현금 관리 사례 연구
- 현금 관리 개선 계획
- 최종 평가 및 참가자 발표
요건
참여자는 다음과 같은 능력을 갖추는 것이 이상적입니다:
- 재무, 회계 또는 금고 기능에 대한 기본 이해.
- 재무제표 및 현금 흐름 개념에 대한 친숙함.
- 재무, 회계, 금고, 예산 편성 또는 관련 비즈니스 역할에서의 경험은 유용하지만 필수 사항은 아닙니다.
- 예측 및 분석 연습을 위한 기본 스프레드시트 활용 능력.
35 시간
회원 평가 (2)
대화하기 재미있어요
Jihan Fadila - BAF
코스 - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
기계 번역됨
특정 예를 통해 뒷받침되는 자유로운 대화
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
코스 - Planning and Risk Assessment
기계 번역됨