연락처 정보

코스 개요

Day 1: 현금 관리 기본 원리 및 일일 현금 지위 파악

  • 기업 현금 관리 소개
  • 현금 관리 역할 및 책임
  • 금고, 재무, 회계, 조달 및 운영 간의 관계
  • 수익성 대 현금 흐름 대 유동성
  • 현금 유입, 유출 및 유동성 분석
  • 현금 전환 주기의 기본 원리
  • 운용, 투자 및 금융 현금 흐름
  • 은행 잔액 및 가용 현금 분석
  • 일일 현금 지위 파악 기법
  • 현금 가시성 관련 과제
  • 일일 유동성 보고
  • 실습 연습: 일일 현금 지위 예측서 작성

Day 2: 현금 흐름 예측 및 유동성 계획

  • 현금 흐름 예측 기본 원리
  • 직접 및 간접 예측 방법
  • 예측 기간 및 계획 시기
  • 롤링 예측 및 유동성 계획
  • 고객 수취금 및 운영 지출 예측
  • 채무 상환 및 자본 지출 예측
  • 예측 불확실성 관리
  • 시나리오 계획 및 민감도 분석
  • 예측 편차 분석
  • 예측 정확도 및 거버넌스 개선
  • 실습 연습: 13주 현금 흐름 예측서 작성
  • 예측 편차 분석 워크숍

Day 3: 운전자금 및 내부 현금 최적화

  • 운전자금 관리 기본 원리
  • 매출채권, 매입채무 및 재고 최적화
  • 미수금 일수 (DSO)
  • 미결제채권 일수 (DPO)
  • 재고 보유 일수
  • 현금 전환 주기 분석
  • 집행 및 청구 개선 방안
  • 연체 매출채권 관리
  • 공급업체 지급 전략
  • 조기 지급 할인 평가
  • 재고 최적화 기법
  • 부문 간 운전자금 이니셔티브
  • 실전运전자금 분석 연습
  • 그룹 활동: 개선 계획 수립

Day 4: 은행, 지급, 자금 조달 및 현금 집중

  • 기업 은행 계좌 관리
  • 은행 관계 관리
  • 은행 수수료 및 서비스 검토
  • 국내 및 국제支付 방법
  • 지급 승인 및 권한 부여 통제
  • 사기 예방 및支付 보안
  • 업무 분리 및 내부 통제
  • 현금 집중 및 풀링 구조
  • 제로 밸런싱 및 목표 밸런싱
  • 교차내부 자금 조달 조치
  • 단기 자금 조달 옵션
  • 할부금융, 회전식 시설 및 대출
  • 단기 투자 및 예금
  • 실전 자금 조달 비교 연습
  • 支付 사기 예방 사례 연구

Day 5: 현금 리스, 보고, 기술 및 개선 계획

  • 유동성 및 자금 조달 리스 관리
  • 상대방 및 은행 리스
  • 운영支付 리스
  • 금리 및 외환 리스
  • 금고 기술 및 현금 관리 시스템
  • 은행 포털 및 금고 관리 시스템
  • 자동화 정산 및 보고
  • 현금 관리 대시보드 및 KPI
  • 정책 개발 및 거버넌스
  • 관리 보고 및 유동성 보고
  • 통합 현금 관리 사례 연구
  • 현금 관리 개선 계획
  • 최종 평가 및 참가자 발표

요건

참여자는 다음과 같은 능력을 갖추는 것이 이상적입니다:

  • 재무, 회계 또는 금고 기능에 대한 기본 이해.
  • 재무제표 및 현금 흐름 개념에 대한 친숙함.
  • 재무, 회계, 금고, 예산 편성 또는 관련 비즈니스 역할에서의 경험은 유용하지만 필수 사항은 아닙니다.
  • 예측 및 분석 연습을 위한 기본 스프레드시트 활용 능력.
 35 시간

참가자 수


참가자별 가격

회원 평가 (2)

예정된 코스

관련 카테고리